La stratégie de sélection de Matis

Matis vous propose d’investir dans des œuvres d’artistes majeurs du XXe siècle, à travers des club deals exclusifs. Retrouvez ici la thèse d’investissement détaillée de Matis, et découvrez comment sont sélectionnées les œuvres proposées à l’investissement, comment sont structurés les investissements via Matis et quelle est notre stratégie de commercialisation.

Pourquoi investir avec Matis ?

Matis identifie les tendances fortes du marché de l'art et propose d'investir sur les œuvres d’artistes majeurs du XXème siècle (Andy Warhol, Yves Klein, Pierre Soulages, Yayoi Kusama…). Des critères exigeants de sélection comme la place qu’occupe l’artiste dans l’histoire de l’art, la profondeur de marché et le potentiel de plus-value (non garantie) déterminent le choix des œuvres. Les artistes emblématiques de l’histoire de l’art sur lesquels nous proposons d’investir, se tiennent dans le temps. Leurs œuvres disponibles sur le marché s’amenuisent et leur demande augmente, créant un effet de rareté.

À travers une profonde connaissance du marché de l’art contemporain et de ses œuvres, notre équipe sait évaluer rapidement le prix maximum auquel il est bon d’acheter une œuvre et peut ainsi traiter un dealflow très large. Notre méthodologie s’appuie sur les prix publics, les informations non publiques liées à nos relations avec les principales galeries ainsi que les “bruits de marché” et analyses de tendances. Cette expertise nous permet de sourcer des œuvres suffisamment bas pour les confier ensuite aux professionnels du marché de l’art (galeries) connaissant le mieux les collectionneurs intéressés.

Comment Matis sélectionne les œuvres proposées à l’investissement ?

Matis privilégie les artistes institutionnels et internationaux travaillant par série. Des œuvres similaires et/ou identiques sont donc proposées par Matis avec des conditions d’investissement nécessairement différentes pour les investisseurs, en fonction de la négociation possible à l’achat.

Le statut de l’artiste se définit entre autres par le degré de notoriété des institutions dans lesquelles sont exposées les oeuvres de l’artiste, le nombre d’expositions monographiques qui lui ont été dédiées, le degré de notoriété des galeries le représentant, l’implication de l’artiste dans l’histoire de l’art (exemple : fondateur d’un mouvement artistique).

Matis étudie également le statut de l'œuvre ciblée à travers plusieurs critères: la sérialité de l'œuvre, la date de création, la technique et les matériaux utilisés, l’impact visuel de l'œuvre et ses dimensions. Les artistes produisent essentiellement par série, proposant ainsi des œuvres avec des éléments comparables voir identiques tels que les Études de Simon Hantaï créées entre 1968 et 1971 ou la série des Flowers d’Andy Warhol comprenant 357 toiles du même motif produite entre 1964 et 1965. 

Par l’étude de comparables d'œuvres similaires ou identiques (édition/multiple), Matis établit un prix de marché de ces œuvres permettant de connaître précisément le montant d’acquisition maximum auquel se positionner pour avoir les plus grandes chances d’opérer une plus-value de cession (non garantie).

Si plusieurs œuvres similaires voire identiques sont proposées sur le marché, Matis se positionne fortement sur l’ensemble de ces œuvres si celles-ci répondent au cahier des charges précédemment établi.

Comment sont structurés les club deals Matis ?

Un club deal est un mode de financement collectif où plusieurs investisseurs privés lèvent des fonds en vue de financer un projet. Il peut s’agir d’une opération au capital d’une entreprise non cotée, immobilière ou encore artistique. Appliqué à l’art, le club deal, aussi appelé société projet, est spécifique à une œuvre/projet donnée, et s’appuie sur une structure juridique dédiée. Dans le cas de Matis, les instruments permettant d’investir sont des obligations convertibles en actions.

Suite à la cession de l’œuvre, une prime de non-conversion des obligations permet de remonter la  plus value de cession de l'œuvre (non garantie) aux investisseurs (déduit des frais et taxes), en limitant l'impact fiscal de cette plus-value.

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Matis se rémunère de la manière suivante :

• 5% Commission pour fourniture du service de réception et transmission d’ordres
• 5% Commission pour fourniture du service de placement

Le montant d’émission de chaque club deal comprend le prix d'adjudication de l’œuvre en maison de vente ou prix d’achat de l’œuvre entière, ainsi que les frais suivants : taxes et droits liés à l’œuvre, transport et mise en valeur de l’œuvre, frais de structuration et de conseil sur la valorisation de l'œuvre.

Matis se rémunère en cas de plus-value réalisée sur un club-deal, à hauteur de 20% du montant de cette plus-value.

Quelle est la stratégie de commercialisation de Matis ? 

L’équipe d’investissement travaille dès le sourcing des œuvres avec les principales galeries internationales pour revendre à travers elles. Une fois l'œuvre achetée, elle est confiée à un réseau de galeries spécialistes de l'artiste concerné, capables de la replacer en face du bon collectionneur, à sa valeur de marché. Matis travaille particulièrement avec ses partenaires galeristes lors des fortes activités de marché, comme les importantes foires internationales (Art Basel, Frieze, TEFAF…) ou encore les expositions internationales monographiques. Ce réseau international permet de viser divers continents et d’ajuster notre stratégie de cession en fonction des conjonctures économiques des marchés locaux.

Une fois l'œuvre revendue, dans un horizon cible maximum de 5 ans, les investisseurs récupèrent leur investissement ainsi que la plus-value réalisée à la cession (non garantie). Les délais moyens de revente sont eux proches des délais de vente des marchands d’art (galeries) auprès desquelles les œuvres sont confiées, à savoir 2 ans en moyenne pour le track record de l’équipe d’investissement.